国联利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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编写日期:03/06/2024

交货日期: 07/06/2024

本概要作为征聘指示的一部分,提供关于基金的重要资料。

在作出投资决定之前,请阅读销售文件,如征聘说明全文。

一. 产品概览

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二. 基金投资和净值业绩

(一) 投资目标和战略

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(二) 投资组合资产配置图/区域配置图

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(三) 自基金合同生效以来基金年净增长率以及基金业绩与同期基准的比较

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注:基金合同有效期为合同生效当年,没有全年翻译。

三. 基金的投资费用

(一) 基金与销售有关的费用

下列费用由请购/取消赎回权基金支付:

　　■

(二) 与基金运作有关的费用

下列费用将从基金资产中扣除:

　　■

注:1. 本基金交易的证券、基金等产生的费用和税款,实际从基金资产中扣除。

2. 审计费用和资料披露的年度费用是整个基金在非单一分配类别中发生的费用,年度费用数额是预先估算的,但基金须在其定期报告中予以披露。

(三) 基金业务合并成本计算

如果投资者认购/要求获得该基金的份额,该投资者在持有期内所要支出的业务费率如下:

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注:基金管理率、托管服务率、销售服务率(如果有的话)是现行基金费率,其他业务费用则以基金最新年度报告中披露的数据作为基准。

四. 风险风险暴露和重要提醒提醒

(一) 风险暴露

投资者可能失去投资本金。

投资有风险,投资者应仔细阅读基金征聘指示等销售文件。

1. 基金面临的具体风险

(1) 养恤基金的股本资产分配比率为0-95%,相对灵活的资产分配比率可能导致收入波动率大幅上升。 (2) 养恤基金利用期货债券交易制度,利用期货期货债券交易制度,利用期货作为相关法律和条例下的风险套期保值工具,存在潜在损失因债券交易杠杆而倍增的风险。 (3) 投资于国家债务期货的风险。 私人债券投资可能受到市场风险、基本风险和流动性风险的影响。 (4) 当基金投资于固定收入资产时,私人中小企业债券可能受到市场流动性限制,根据相关法律和条例,由市场外中小企业持有的私人中小企业债券可能受到市场流动性限制。

2. 系统性风险:主要是:(1) 政策风险;(2) 经济周期风险;(3) 利率风险;(4) 购买力风险;(5) 汇率风险;(6) 其他风险。

3. 非系统性风险:主要:(1) 基金管理风险,(2) 管理风险,(3) 交易风险,(4) 流动性风险,(5) 业务风险,(6) 道德风险。

(二) 关键催复通知

如果基金产品信息摘要发生重大变化,基金管理人将在三个工作日内更新信息,如果其他信息发生变化,基金管理人将每年更新信息,因此,与基金的实际状况相比,本文件的内容可能有些延误,例如需要及时获得关于基金的准确信息,并请注意基金管理人发布的有关临时公报。

证监会登记基金的收款并不表明它对基金的价值和收益作出了实质性判断或保证,也没有表明对基金进行投资没有风险。

基金管理人员按照尽职、诚信、信任和尽责原则管理和经营基金的资产,但不保证基金盈利或最低回报。

基金投资者根据基金合同获得基金的份额,即他们成为基金份额持有人和基金合同的当事方。

五. 搜索信息的其他手段

以下信息可在国际联盟基金的官方网站上查阅[www.glfund.com] [电话:400-160-6000;010-56517299]

基金合同、信托协定、征聘指示

包括基金季度、中期和年度报告在内的定期报告

净基金份额

基金销售机构和联系方式

其他重要资料

六. 其他情况说明

争议解决:当事各方同意,基金合同引起的或与基金合同有关的所有争端,如不能通过友好谈判解决,应按照北京大会时有效的仲裁规则提交中国国际经济和贸易仲裁委员会仲裁,因为仲裁裁决是最终的,对有关各方具有约束力,除非仲裁裁决另有规定,否则仲裁费用应由败诉方承担。

美国债券证券投资基金产品(A类份额)最新简要信息

编写日期: 06/06/2024

交货日期: 07/06/2024

本概要作为征聘指示的一部分,提供关于基金的重要资料。

在作出投资决定之前,请阅读销售文件,如征聘说明全文。

一. 产品概览

　　■

二. 基金投资和净值业绩

(一) 投资目标和战略

　　■

(二) 投资组合资产配置图/区域配置图

无。

(三) 自基金合同生效以来基金年净增长率以及基金业绩与同期基准的比较

无。

三. 基金的投资费用

(一) 基金与销售有关的费用

下列费用由请购/取消赎回权基金支付:

　　■

(二) 与基金运作有关的费用

下列费用将从基金资产中扣除:

　　■

注:1. 本基金交易的证券、基金等产生的费用和税款,实际从基金资产中扣除。

2. 审计费用和资料披露的年度费用是整个基金在非单一分配类别中发生的费用,年度费用数额是预先估算的,但基金须在其定期报告中予以披露。

四. 风险风险暴露和重要提醒提醒

(一) 风险暴露

投资者可能失去投资本金。

投资有风险,投资者应仔细阅读基金征聘指示等销售文件。

1. 基金特定风险

作为一个以债券为基础的基金,基金的债券投资收益受宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化和工业波动的影响,而且可能存在以下风险:选定投资目标的增长与市场预期不符,导致债券价格业绩低于预期。

如果基金股份持有人在200岁以下,或基金合同生效后50个连续工作日的净资产低于5 000万美元,则基金合同自动终止,无须经过基金管理人的适当程序举行基金股份持有人大会,因此投资者面临自动终止基金合同的风险。

市场风险:证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金回报率变化带来风险,特别是:(1) 政策风险;(2) 经济周期风险;(3) 利率风险;(4) 通货膨胀风险;(5) 再投资风险。

3. 信贷风险. 4、流动性风险. 5、业务风险. 6、管理风险. 7、合规风险.

(二) 关键催复通知

证监会登记基金的收款并不表明它对基金的价值和收益作出了实质性判断或保证,也没有表明对基金进行投资没有风险。

如果基金产品信息摘要发生重大变化,基金管理人将在三个工作日内更新信息,如果其他信息发生变化,基金管理人将每年更新信息,因此,与基金的实际状况相比,本文件的内容可能有些延误,例如需要及时获得关于基金的准确信息,并请注意基金管理人发布的有关临时公报。

基金管理人员按照尽职、诚信、信任和尽责原则管理和经营基金的资产,但不保证基金盈利或最低回报。

基金投资者根据基金合同获得基金的份额,即他们成为基金份额持有人和基金合同的当事方。

五. 搜索信息的其他手段

以下信息可在国际联盟基金的官方网站上查阅[www.glfund.com] [电话:400-160-6000;010-56517299]

基金合同、信托协定、征聘指示

包括基金季度、中期和年度报告在内的定期报告

净基金份额

基金销售机构和联系方式

其他重要资料

六. 其他情况说明

当事方同意,在基金合同引起的或与基金合同有关的一切争端中,当事方应通过谈判(这是不可能的)解决争端,任何一方应有权将争端提交北京的中国国际经济贸易仲裁委员会(中国贸仲委),仲裁应根据当时由中国贸仲委生效的仲裁规则进行,仲裁裁决是终局的,对仲裁各方具有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用和律师费用应由败诉方承担。

关于国际工会联合会债券指数证券投资基金(C-Share)产品最新简要信息

编写日期:2024年5月23日

交货日期: 07/06/2024

本概要作为征聘指示的一部分,提供关于基金的重要资料。

在作出投资决定之前,请阅读销售文件,如征聘说明全文。

一. 产品概览

　　■

二. 基金投资和净值业绩

(一) 投资目标和战略

　　■

(二) 投资组合资产配置图/区域配置图

　　■

(三) 自基金合同生效以来基金年净增长率以及基金业绩与同期基准的比较

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注:基金合同有效期为合同生效当年,没有全年翻译。

三. 基金的投资费用

(一) 基金与销售有关的费用

下列费用由请购/取消赎回权基金支付:

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注:基金在C类中的份额不含订阅和请购单。

(二) 与基金运作有关的费用

下列费用将从基金资产中扣除:

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注:1. 本基金交易的证券、基金等产生的费用和税款,实际从基金资产中扣除。

2. 审计费用和资料披露的年度费用是整个基金在非单一分配类别中发生的费用,年度费用数额是预先估算的,但基金须在其定期报告中予以披露。

(三) 基金业务合并成本计算

如果投资者认购/要求获得该基金的份额,该投资者在持有期内所要支出的业务费率如下:

　　■

注:基金管理率、托管服务率、销售服务率(如果有的话)是现行基金费率,其他业务费用则以基金最新年度报告中披露的数据作为基准。

四. 风险风险暴露和重要提醒提醒

(一) 风险暴露

投资者可能失去投资本金。

投资有风险,投资者应仔细阅读基金征聘指示等销售文件。

1. 基金面临的具体风险:

(1) 指数化债券收益率指数与债券市场平均收益率的比率不低于养恤基金非现金资产平均值的80%,而且随着指数波动,业绩将随着指数波动而波动;虽然在多数情况下,基金在债券市场中将保持较高的地位,但基金的净价值可能与目标指数一致。 (2) 指数化债券收益率与债券市场平均回报率之间的风险不完全代表整个债券市场的风险值。 (2) 指数债券与整个债券市场的平均回报率及其备选组成部分的比率不低于养恤基金非现金资产平均回报率的80%,指数性债券的价格可能因政治因素、经济因素、投资者心理和贸易制度的综合作用而波动,导致指数波动,导致基金在投资组合价格基准上的回报率发生变化,以及需要调整投资组合基准基准,这是投资指数的基础,投资指数所依据的是投资指数,投资基准是投资价格指数,投资基准是投资价格指数,投资基准是投资价格指数,投资基准是投资价格指数的基准,投资基准以投资价格指数作为投资基准,投资价格指数的基础是投资基准,投资价格指数是投资基准,投资基准的基准是投资价格指数,投资基准以投资价格指数作为投资价格指数作为投资基准,投资基准,投资基准的基准是投资基准,投资价格指数的基础,投资基准是投资基准是投资基准,投资基准的基准是投资基准,投资基准的基础,投资基准是投资基准,投资基准是投资基准的基准是投资基准,投资基准,投资基准是投资基准是投资基准的基准是投资基准的基准,投资基准是投资基准的基准,投资基准是投资基准,投资基准是投资基准,投资基准的基准是投资基准的基准,投资基准是投资基准的基准是投资基准的基础是投资基准的基准是投资基准的基础,投资基准,投资基准的基准是投资基准,投资基准,投资基准的基准是投资基准的基准是投资基准的基准是投资基准,投资基准是投资基准是投资基准的基础是投资基准,投资基准的基础是投资基准,投资基准,投资基准是投资基准的基础是投资基准的基础是投资基准,投资基准的基础是投资基准,投资基准,投资基准的基准是投资基准是投资基准,投资基准是投资基准是投资基准,投资基准是投资基准是投资基准是投资基准,投资基准的基准是投资基准的基准是投资基准,投资基准的基础是投资基准的基准是投资基准的基准是投资基准的基础是投资基准的基础是投资基准,投资基准,投资基准,投资基准,投资基准是投资基准是投资基准是投资基准,

(3) 基金投资组合回报率和目标指数回报率之间的偏差风险 基金业绩可能因各种原因与目标指数不同,主要影响因素可能包括:(1) 基金使用抽样复制和动态优化战略,对指数的代表性和流动部分和代用凭单的替代部分进行投资,或选择非参与凭单作为替代,以及基金投资组合与目标指数之间可能的差异,这可能导致基金实际收益率偏离目标指数回报率;(2) 根据目标指数计划计算债券利息再投资收益,这可能不一定产生基金再投资的相同回报率;(3) 相应的投资组合调整中指数构成的差异,可能暂时扩大或受相应交易费用的影响;(4) 基金运作中产生的费用,包括交易费用、市场冲击、管理费和信托费,这可能影响到基金收入指数;(5) 在基金进入市场时,需要现金流动或折扣,基金在基金再进入市场时,以市场为向市场的基准,基金将采用市场向市场的基准,基金向市场的市场向市场走基准,基金将采用市场向市场走基准。

基金主要投资于政策导向的金融负债。基金面临以下风险:(1)投资者集中的风险、政策导向银行价值损失的风险、政策导向银行性质发生重大变化的风险、政策导向银行性质发生相应性质变化的可能性、基金信用风险;(2)政策导向的金融流动性风险、投资者市场行为风险、可能在一个极端市场环境中买到或出售的政策导向金融债务的风险;(3)投资者集中的风险、政策导向银行价值损失的风险、如果政策导向银行价值发生变化,基金净价值发生重大变化的风险;如果政策导向银行价值发生重大变化,基金净价值将偏离的风险、投资相关指标的偏离风险、可能在一个极端市场环境中买到市场跟踪;基金投资相关指数的价格由固定投资指数监测,而不是一个固定到未来基金,或可能到到另一个未来基金将维持的固定 —到另一个未来 —,或到一个固定 —,或到一个固定 —到到另一个 —,或到一个固定 — —,或到到一个固定 —,由一个固定 —到到到到到到一个基金的 —,由一个固定到一个固定到一个固定到到到到到到一个到到到到到到到到到到到一个的基金的 —的到到到到到一个到一个到一个到一个到到到到到到到到一个的基金的到到一个的到到到到一个固定的到到一个固定的到到到到到到到到到到到到到一个的基金的一个的到到到到到到到到到到到到到到到到到到到一个的到一个的到到到到到到一个的固定的固定的固定的固定的固定的到到到到到到到到到到到到到到到一个的固定的固定的基金的一个固定的固定的固定的年的年的年的固定投资的固定投资的年的固定投资的年的年的固定投资的年的年的年的投资要素的利率指数,对一个到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到一个的将的将的一个的将保持的一个的将保持的一个的固定的将的将保持的固定的固定的固定的固定投资的固定的年的固定的将的年的固定的年的利率对一个或到到到到到到到到到到到到到到到另一个的

2. 系统性风险:主要是:(1) 政策风险;(2) 经济周期风险;(3) 利率风险;(4) 购买力风险;(5) 汇率风险;(6) 其他风险。

3. 非系统性风险:主要是:(1) 管理风险,(2) 贸易风险,(3) 流动性风险,(4) 运作风险,(5) 道德风险。

(二) 关键催复通知

证监会登记基金的收款并不表明它对基金的价值和收益作出了实质性判断或保证,也没有表明对基金进行投资没有风险。

基金管理人员按照尽职、诚信、信任和尽责原则管理和经营基金的资产,但不保证基金盈利或最低回报。

基金投资者根据基金合同获得基金的份额,即他们成为基金份额持有人和基金合同的当事方。

如果基金产品信息摘要发生重大变化,基金管理人将在三个工作日内更新信息,如果其他信息发生变化,基金管理人将每年更新信息,因此,与基金的实际状况相比,本文件的内容可能有些延误,例如需要及时获得关于基金的准确信息,并请注意基金管理人发布的有关临时公报。

五. 搜索信息的其他手段

以下信息可在国际联盟基金的官方网站上查阅[www.glfund.com] [电话:400-160-6000;010-56517299]

基金合同、信托协定、征聘指示

包括基金季度、中期和年度报告在内的定期报告

净基金份额

基金销售机构和联系方式

其他重要资料

六. 其他情况说明

争议解决:当事各方同意,基金合同引起的或与基金合同有关的所有争端,如不能通过友好谈判解决,应按照北京大会时有效的仲裁规则提交中国国际经济和贸易仲裁委员会仲裁,因为仲裁裁决是最终的,对有关各方具有约束力,除非仲裁裁决另有规定,否则仲裁费用应由败诉方承担。

美国债券指数证券投资基金(B类份额)产品最新简要信息

编写日期:2024年5月23日

交货日期: 07/06/2024

本概要作为征聘指示的一部分,提供关于基金的重要资料。

在作出投资决定之前,请阅读销售文件,如征聘说明全文。

一. 产品概览

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注:基金自2023年12月1日起增加了基金B的份额。

二. 基金投资和净值业绩

(一) 投资目标和战略

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(二) 投资组合资产配置图/区域配置图

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(三) 自基金合同生效以来基金年净增长率以及基金业绩与同期基准的比较

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三. 基金的投资费用

(一) 基金与销售有关的费用

下列费用由请购/取消赎回权基金支付:

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(二) 与基金运作有关的费用

下列费用将从基金资产中扣除:

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注:1. 本基金交易的证券、基金等产生的费用和税款,实际从基金资产中扣除。

2. 审计费用和资料披露的年度费用是整个基金在非单一分配类别中发生的费用,年度费用数额是预先估算的,但基金须在其定期报告中予以披露。

(三) 基金业务合并成本计算

如果投资者认购/要求获得该基金的份额,该投资者在持有期内所要支出的业务费率如下:

　　■

注:基金管理率、托管服务率、销售服务率(如果有的话)是现行基金费率,其他业务费用则以基金最新年度报告中披露的数据作为基准。

四. 风险风险暴露和重要提醒提醒

(一) 风险暴露

投资者可能失去投资本金。

投资有风险,投资者应仔细阅读基金征聘指示等销售文件。

1. 基金面临的具体风险:

(1) 指数化债券收益率指数与债券市场平均收益率的比率不低于养恤基金非现金资产平均值的80%,而且随着指数波动,业绩将随着指数波动而波动;虽然在多数情况下,基金在债券市场中将保持较高的地位,但基金的净价值可能与目标指数一致。 (2) 指数化债券收益率与债券市场平均回报率之间的风险不完全代表整个债券市场的风险值。 (2) 指数债券与整个债券市场的平均回报率及其备选组成部分的比率不低于养恤基金非现金资产平均回报率的80%,指数性债券的价格可能因政治因素、经济因素、投资者心理和贸易制度的综合作用而波动,导致指数波动,导致基金在投资组合价格基准上的回报率发生变化,以及需要调整投资组合基准基准,这是投资指数的基础,投资指数所依据的是投资指数,投资基准是投资价格指数,投资基准是投资价格指数,投资基准是投资价格指数,投资基准是投资价格指数的基准,投资基准以投资价格指数作为投资基准,投资价格指数的基础是投资基准,投资价格指数是投资基准,投资基准的基准是投资价格指数,投资基准以投资价格指数作为投资价格指数作为投资基准,投资基准,投资基准的基准是投资基准,投资价格指数的基础,投资基准是投资基准是投资基准,投资基准的基准是投资基准,投资基准的基础,投资基准是投资基准,投资基准是投资基准的基准是投资基准,投资基准,投资基准是投资基准是投资基准的基准是投资基准的基准,投资基准是投资基准的基准,投资基准是投资基准,投资基准是投资基准,投资基准的基准是投资基准的基准,投资基准是投资基准的基准是投资基准的基础是投资基准的基准是投资基准的基础,投资基准,投资基准的基准是投资基准,投资基准,投资基准的基准是投资基准的基准是投资基准的基准是投资基准,投资基准是投资基准是投资基准的基础是投资基准,投资基准的基础是投资基准,投资基准,投资基准是投资基准的基础是投资基准的基础是投资基准,投资基准的基础是投资基准,投资基准,投资基准的基准是投资基准是投资基准,投资基准是投资基准是投资基准,投资基准是投资基准是投资基准是投资基准,投资基准的基准是投资基准的基准是投资基准,投资基准的基础是投资基准的基准是投资基准的基准是投资基准的基础是投资基准的基础是投资基准,投资基准,投资基准,投资基准,投资基准是投资基准是投资基准是投资基准,

(3) 基金投资组合回报率和目标指数回报率之间的偏差风险 基金业绩可能因各种原因与目标指数不同,主要影响因素可能包括:(1) 基金使用抽样复制和动态优化战略,对指数的代表性和流动部分和代用凭单的替代部分进行投资,或选择非参与凭单作为替代,以及基金投资组合与目标指数之间可能的差异,这可能导致基金实际收益率偏离目标指数回报率;(2) 根据目标指数计划计算债券利息再投资收益,这可能不一定产生基金再投资的相同回报率;(3) 相应的投资组合调整中指数构成的差异,可能暂时扩大或受相应交易费用的影响;(4) 基金运作中产生的费用,包括交易费用、市场冲击、管理费和信托费,这可能影响到基金收入指数;(5) 在基金进入市场时,需要现金流动或折扣,基金在基金再进入市场时,以市场为向市场的基准,基金将采用市场向市场的基准,基金向市场的市场向市场走基准,基金将采用市场向市场走基准。

基金主要投资于政策导向的金融负债。基金面临以下风险:(1)投资者集中的风险、政策导向银行价值损失的风险、政策导向银行性质发生重大变化的风险、政策导向银行性质发生相应性质变化的可能性、基金信用风险;(2)政策导向的金融流动性风险、投资者市场行为风险、可能在一个极端市场环境中买到或出售的政策导向金融债务的风险;(3)投资者集中的风险、政策导向银行价值损失的风险、如果政策导向银行价值发生变化,基金净价值发生重大变化的风险;如果政策导向银行价值发生重大变化,基金净价值将偏离的风险、投资相关指标的偏离风险、可能在一个极端市场环境中买到市场跟踪;基金投资相关指数的价格由固定投资指数监测,而不是一个固定到未来基金,或可能到到另一个未来基金将维持的固定 —到另一个未来 —,或到一个固定 —,或到一个固定 —到到另一个 —,或到一个固定 — —,或到到一个固定 —,由一个固定 —到到到到到到一个基金的 —,由一个固定到一个固定到一个固定到到到到到到一个到到到到到到到到到到到一个的基金的 —的到到到到到一个到一个到一个到一个到到到到到到到到一个的基金的到到一个的到到到到一个固定的到到一个固定的到到到到到到到到到到到到到一个的基金的一个的到到到到到到到到到到到到到到到到到到到一个的到一个的到到到到到到一个的固定的固定的固定的固定的固定的到到到到到到到到到到到到到到到一个的固定的固定的基金的一个固定的固定的固定的年的年的年的固定投资的固定投资的年的固定投资的年的年的固定投资的年的年的年的投资要素的利率指数,对一个到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到一个的将的将的一个的将保持的一个的将保持的一个的固定的将的将保持的固定的固定的固定的固定投资的固定的年的固定的将的年的固定的年的利率对一个或到到到到到到到到到到到到到到到另一个的

2. 系统性风险:主要是:(1) 政策风险;(2) 经济周期风险;(3) 利率风险;(4) 购买力风险;(5) 汇率风险;(6) 其他风险。

3. 非系统性风险:主要是:(1) 管理风险,(2) 贸易风险,(3) 流动性风险,(4) 运作风险,(5) 道德风险。

(二) 关键催复通知

证监会登记基金的收款并不表明它对基金的价值和收益作出了实质性判断或保证,也没有表明对基金进行投资没有风险。

基金管理人员按照尽职、诚信、信任和尽责原则管理和经营基金的资产,但不保证基金盈利或最低回报。

基金投资者根据基金合同获得基金的份额,即他们成为基金份额持有人和基金合同的当事方。

如果基金产品信息摘要发生重大变化,基金管理人将在三个工作日内更新信息,如果其他信息发生变化,基金管理人将每年更新信息,因此,与基金的实际状况相比,本文件的内容可能有些延误,例如需要及时获得关于基金的准确信息,并请注意基金管理人发布的有关临时公报。

五. 搜索信息的其他手段

以下信息可在国际联盟基金的官方网站上查阅[www.glfund.com] [电话:400-160-6000;010-56517299]

基金合同、信托协定、征聘指示

包括基金季度、中期和年度报告在内的定期报告

净基金份额

基金销售机构和联系方式

其他重要资料

六. 其他情况说明

争议解决:当事各方同意,基金合同引起的或与基金合同有关的所有争端,如不能通过友好谈判解决,应按照北京大会时有效的仲裁规则提交中国国际经济和贸易仲裁委员会仲裁,因为仲裁裁决是最终的,对有关各方具有约束力,除非仲裁裁决另有规定,否则仲裁费用应由败诉方承担。

美国债券指数证券投资基金(A类份额)产品最新信息

编写日期:2024年5月23日

交货日期: 07/06/2024

本概要作为征聘指示的一部分,提供关于基金的重要资料。

在作出投资决定之前,请阅读销售文件,如征聘说明全文。

一. 产品概览

　　■

二. 基金投资和净值业绩

(一) 投资目标和战略

　　■

(二) 投资组合资产配置图/区域配置图

　　■

(三) 自基金合同生效以来基金年净增长率以及基金业绩与同期基准的比较

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注:基金合同有效期为合同生效当年,没有全年翻译。

三. 基金的投资费用

(一) 基金与销售有关的费用

下列费用由请购/取消赎回权基金支付:

　　■

(二) 与基金运作有关的费用

下列费用将从基金资产中扣除:

　　■

注:1. 本基金交易的证券、基金等产生的费用和税款,实际从基金资产中扣除。

2. 审计费用和资料披露的年度费用是整个基金在非单一分配类别中发生的费用,年度费用数额是预先估算的,但基金须在其定期报告中予以披露。

(三) 基金业务合并成本计算

如果投资者认购/要求获得该基金的份额,该投资者在持有期内所要支出的业务费率如下:

　　■

注:基金管理率、托管服务率、销售服务率(如果有的话)是现行基金费率,其他业务费用则以基金最新年度报告中披露的数据作为基准。

四. 风险风险暴露和重要提醒提醒

(一) 风险暴露

投资者可能失去投资本金。

投资有风险,投资者应仔细阅读基金征聘指示等销售文件。

1. 基金面临的具体风险:

(1) 指数化债券收益率指数与债券市场平均收益率的比率不低于养恤基金非现金资产平均值的80%,而且随着指数波动,业绩将随着指数波动而波动;虽然在多数情况下,基金在债券市场中将保持较高的地位,但基金的净价值可能与目标指数一致。 (2) 指数化债券收益率与债券市场平均回报率之间的风险不完全代表整个债券市场的风险值。 (2) 指数债券与整个债券市场的平均回报率及其备选组成部分的比率不低于养恤基金非现金资产平均回报率的80%,指数性债券的价格可能因政治因素、经济因素、投资者心理和贸易制度的综合作用而波动,导致指数波动,导致基金在投资组合价格基准上的回报率发生变化,以及需要调整投资组合基准基准,这是投资指数的基础,投资指数所依据的是投资指数,投资基准是投资价格指数,投资基准是投资价格指数,投资基准是投资价格指数,投资基准是投资价格指数的基准,投资基准以投资价格指数作为投资基准,投资价格指数的基础是投资基准,投资价格指数是投资基准,投资基准的基准是投资价格指数,投资基准以投资价格指数作为投资价格指数作为投资基准,投资基准,投资基准的基准是投资基准,投资价格指数的基础,投资基准是投资基准是投资基准,投资基准的基准是投资基准,投资基准的基础,投资基准是投资基准,投资基准是投资基准的基准是投资基准,投资基准,投资基准是投资基准是投资基准的基准是投资基准的基准,投资基准是投资基准的基准,投资基准是投资基准,投资基准是投资基准,投资基准的基准是投资基准的基准,投资基准是投资基准的基准是投资基准的基础是投资基准的基准是投资基准的基础,投资基准,投资基准的基准是投资基准,投资基准,投资基准的基准是投资基准的基准是投资基准的基准是投资基准,投资基准是投资基准是投资基准的基础是投资基准,投资基准的基础是投资基准,投资基准,投资基准是投资基准的基础是投资基准的基础是投资基准,投资基准的基础是投资基准,投资基准,投资基准的基准是投资基准是投资基准,投资基准是投资基准是投资基准,投资基准是投资基准是投资基准是投资基准,投资基准的基准是投资基准的基准是投资基准,投资基准的基础是投资基准的基准是投资基准的基准是投资基准的基础是投资基准的基础是投资基准,投资基准,投资基准,投资基准,投资基准是投资基准是投资基准是投资基准,

(3) 基金投资组合回报率和目标指数回报率之间的偏差风险 基金业绩可能因各种原因与目标指数不同,主要影响因素可能包括:(1) 基金使用抽样复制和动态优化战略,对指数的代表性和流动部分和代用凭单的替代部分进行投资,或选择非参与凭单作为替代,以及基金投资组合与目标指数之间可能的差异,这可能导致基金实际收益率偏离目标指数回报率;(2) 根据目标指数计划计算债券利息再投资收益,这可能不一定产生基金再投资的相同回报率;(3) 相应的投资组合调整中指数构成的差异,可能暂时扩大或受相应交易费用的影响;(4) 基金运作中产生的费用,包括交易费用、市场冲击、管理费和信托费,这可能影响到基金收入指数;(5) 在基金进入市场时,需要现金流动或折扣,基金在基金再进入市场时,以市场为向市场的基准,基金将采用市场向市场的基准,基金向市场的市场向市场走基准,基金将采用市场向市场走基准。

基金主要投资于政策导向的金融负债。基金面临以下风险:(1)投资者集中的风险、政策导向银行价值损失的风险、政策导向银行性质发生重大变化的风险、政策导向银行性质发生相应性质变化的可能性、基金信用风险;(2)政策导向的金融流动性风险、投资者市场行为风险、可能在一个极端市场环境中买到或出售的政策导向金融债务的风险;(3)投资者集中的风险、政策导向银行价值损失的风险、如果政策导向银行价值发生变化,基金净价值发生重大变化的风险;如果政策导向银行价值发生重大变化,基金净价值将偏离的风险、投资相关指标的偏离风险、可能在一个极端市场环境中买到市场跟踪;基金投资相关指数的价格由固定投资指数监测,而不是一个固定到未来基金,或可能到到另一个未来基金将维持的固定 —到另一个未来 —,或到一个固定 —,或到一个固定 —到到另一个 —,或到一个固定 — —,或到到一个固定 —,由一个固定 —到到到到到到一个基金的 —,由一个固定到一个固定到一个固定到到到到到到一个到到到到到到到到到到到一个的基金的 —的到到到到到一个到一个到一个到一个到到到到到到到到一个的基金的到到一个的到到到到一个固定的到到一个固定的到到到到到到到到到到到到到一个的基金的一个的到到到到到到到到到到到到到到到到到到到一个的到一个的到到到到到到一个的固定的固定的固定的固定的固定的到到到到到到到到到到到到到到到一个的固定的固定的基金的一个固定的固定的固定的年的年的年的固定投资的固定投资的年的固定投资的年的年的固定投资的年的年的年的投资要素的利率指数,对一个到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到一个的将的将的一个的将保持的一个的将保持的一个的固定的将的将保持的固定的固定的固定的固定投资的固定的年的固定的将的年的固定的年的利率对一个或到到到到到到到到到到到到到到到另一个的

2. 系统性风险:主要是:(1) 政策风险;(2) 经济周期风险;(3) 利率风险;(4) 购买力风险;(5) 汇率风险;(6) 其他风险。

3. 非系统性风险:主要是:(1) 管理风险,(2) 贸易风险,(3) 流动性风险,(4) 运作风险,(5) 道德风险。

(二) 关键催复通知

证监会登记基金的收款并不表明它对基金的价值和收益作出了实质性判断或保证,也没有表明对基金进行投资没有风险。

基金管理人员按照尽职、诚信、信任和尽责原则管理和经营基金的资产,但不保证基金盈利或最低回报。

基金投资者根据基金合同获得基金的份额,即他们成为基金份额持有人和基金合同的当事方。

如果基金产品信息摘要发生重大变化,基金管理人将在三个工作日内更新信息,如果其他信息发生变化,基金管理人将每年更新信息,因此,与基金的实际状况相比,本文件的内容可能有些延误,例如需要及时获得关于基金的准确信息,并请注意基金管理人发布的有关临时公报。

五. 搜索信息的其他手段

以下信息可在国际联盟基金的官方网站上查阅[www.glfund.com] [电话:400-160-6000;010-56517299]

基金合同、信托协定、征聘指示

包括基金季度、中期和年度报告在内的定期报告

净基金份额

基金销售机构和联系方式

其他重要资料

六. 其他情况说明

争议解决:当事各方同意,基金合同引起的或与基金合同有关的所有争端,如不能通过友好谈判解决,应按照北京大会时有效的仲裁规则提交中国国际经济和贸易仲裁委员会仲裁,因为仲裁裁决是最终的,对有关各方具有约束力,除非仲裁裁决另有规定,否则仲裁费用应由败诉方承担。

关于一年期混合股票投资基金(C-分享)产品的最新资料更新摘要信息,该基金由国际联合会选定,供进行重要研究之用

编写日期:04/06/2024

交货日期: 07/06/2024

本概要作为征聘指示的一部分,提供关于基金的重要资料。

在作出投资决定之前,请阅读销售文件,如征聘说明全文。

一. 产品概览

　　■

二. 基金投资和净值业绩

(一) 投资目标和战略

　　■

(二) 投资组合资产配置图/区域配置图

　　■

(三) 自基金合同生效以来基金年净增长率以及基金业绩与同期基准的比较

　　■

注:基金合同有效期为合同生效当年,没有全年翻译。

三. 基金的投资费用

(一) 基金与销售有关的费用

下列费用由请购/取消赎回权基金支付:

　　■

注:基金在C类中的份额不含订阅和请购单。

(二) 与基金运作有关的费用

下列费用将从基金资产中扣除:

　　■

注:1. 本基金交易的证券、基金等产生的费用和税款,实际从基金资产中扣除。

2. 审计费用和资料披露的年度费用是整个基金在非单一分配类别中发生的费用,年度费用数额是预先估算的,但基金须在其定期报告中予以披露。

(三) 基金业务合并成本计算

如果投资者认购/要求获得该基金的份额,该投资者在持有期内所要支出的业务费率如下:

　　■

注:基金管理率、托管服务率、销售服务率(如果有的话)是现行基金费率,其他业务费用则以基金最新年度报告中披露的数据作为基准。

四. 风险风险暴露和重要提醒提醒

(一) 风险暴露

投资者可能失去投资本金。

投资有风险,投资者应仔细阅读基金征聘指示等销售文件。

1. 基金特定风险

(1) 养恤基金作为一个混合基金,对有关市场具有系统性风险,不能完全避免市场下降风险和凭单风险,也不能保证在市场大幅上升时,基金的净价值将完全跟随或超过市场增长水平。

(2) 支持证券组合投资风险的资产

基金投资于支持证券的资产,主要是各种证券,例如支持证券的资产抵押(ABS)、支持证券的抵押(MBS),这是一种以债券为基础的金融工具,向投资者支付本金来自现金流量或资产库产生的剩余利息,与股票和一般债券不同,支持证券的资产不主张对经营实体的利益拥有权利,而是对现金流量和资产库产生的剩余权利,这些资产是资产支持的证券,面临风险,除其他外,包括交易结构风险、基库现金流量与对应证券现金流量不匹配造成的信用风险,以及市场交易不活跃造成的流动性风险。

(3) 未来国民债务的投资风险

基金可能投资于国民债务的期货,对国民债务期货的投资可能面临市场风险、基准风险、流动性风险; 市场风险是期货市场价格波动导致持有期货合同价值变动的风险; 基准风险是期货市场特有的风险之一,即期货和现货价格之间价格差异导致的意外收益和损失风险,影响套期保值或套期保值效应; 流动性风险可分为两类:一类是期货合同没有按时按预期价格订立或关闭的风险,这往往是由于市场缺乏广度或深度;另一类是金融额风险,即资金余额无法满足债券要求的风险,使持有者面临折合率的风险。

(4) 股权指期货投资风险

基金可以投资于期货,因为期货作为一种金融衍生品,有特定的风险点,对期货的主要风险是市场风险、流动性风险、基底风险、债券风险、信贷风险和业务风险。

(5) 股权投资风险

基金可以投资于股票选择,这些选择具有若干独特的金融衍生物风险点,投资股票选择的主要风险是衍生物价格波动引起的市场风险;衍生物资产交易额超过市场定价交易额所产生的流动性风险;衍生物合同和指数价格之间的差价造成的基传播风险;未能及时筹集资金以满足建立或维持衍生物合同地位的安全要求所产生的债券风险;对应方不愿或无力履行合同所产生的信用风险;以及业务风险。

(6) 港口分担市场投资风险

基金在参与香港股票市场时,将面临全球宏观经济和货币政策变化带来的系统性风险。

香港股票市场采用T+0更替机制(即当日购买的股票可在支付前一天出售),不对个人股票实行上下的限制,加上香港市场结构产品和衍生产品相对丰裕,并存在空机制;意外事件对港口股票价格的影响可能比A股更具有波动性,基金受波动影响的风险可能相对较大。

养恤基金能够投资于香港证券交易所,并在香港证券交易所试点期间有每日总限额,如果总余额少于每日一个数额,证券管理处将自香港证券交易所下一笔交易之日起停止接受购买申报,养恤基金将面临无法通过港口证券交易所进行购买交易的风险;在香港联合交易所开张之前的期间,当该数额在当时使用时,新购申报将有可能失效;在联合证券交易所在该日期继续使用期间,日本基金将面临无法通过港口证券交易所进行购买交易的风险。

在香港证券交易所(中国证券登记清算有限公司)日终,中国证券清算中心进行净交易所交易,根据支付的数额和实际交易结算率确定汇率,对每笔交易分摊汇率成本,因此,基金的投资面临汇率风险。

根据目前的香港证券交易规则,香港证券交易日只是香港证券交易日,届时两地都是交易日,能够满足结算安排,香港证券交易所在基金香港证券港口港口港口港口港口港口港口港口港口港口港口港口港口港口港口港口港口港口港口组合的资产估值方面有高度波动的风险,因为度假等原因而关闭。

视投资战略的需要或不同地点市场环境的变化而定,基金可选择将其部分资产投资于港口股,或不投资于不一定是基金资产的港口股。

(7) 存款凭单的投资风险

基金的投资存款票据除了承担与股票投资内部上市和交易有关的共同风险外,还将承担与存款凭单、发行创新企业、发行离岸发行人和贸易机制有关的具体风险,包括但不限于以下风险:(1) 与存款凭单有关的风险;(2) 与发行创新企业有关的风险;(3) 与离岸发行人有关的风险;(4) 与交易机制有关的风险。

(8) 参与融资交易的风险

基金可以参与融资交易,其中的风险除其他外包括流动性风险、信贷风险等,这些风险可能对基金的净价值产生负面影响和损失,基金管理人员将遵循审慎的业务原则,制定科学合理的投资战略和风险管理制度,并有效预防和控制风险。

(9) 在最低持有期内不收回和转换资金的风险

基金每个基金份额的最低持有期限为一年,投资者有流动性风险。 基金的主要运作方式是允许投资者在日常基础上申购,但每个基金份额的最低持有期限为一年,不允许基金股份持有人在最短的持有期内申请取消对基金份额的赎回和转换。

(10) 基金合同终止的风险

如果在基金合同生效后连续50个工作日,即基金股份持有人少于200人,或基金资产净值低于5 000万美元,则基金合同自动终止,无须在基金管理人执行适当程序后召开基金股份持有人大会。

市场风险;3个信贷风险;3个流动性风险;4个业务风险;5个管理风险;6个合规风险。

(二) 关键催复通知

证监会登记基金的收款并不表明它对基金的价值和收益作出了实质性判断或保证,也没有表明对基金进行投资没有风险。

基金管理人员按照尽职、诚信、信任和尽责原则管理和经营基金的资产,但不保证基金盈利或最低回报。

基金投资者根据基金合同获得基金的份额,即他们成为基金份额持有人和基金合同的当事方。

如果基金产品信息摘要发生重大变化,基金管理人将在三个工作日内更新信息,如果其他信息发生变化,基金管理人将每年更新信息,因此,与基金的实际状况相比,本文件的内容可能有些延误,例如需要及时获得关于基金的准确信息,并请注意基金管理人发布的有关临时公报。

五. 搜索信息的其他手段

以下信息可在国际联盟基金的官方网站上查阅[www.glfund.com] [电话:400-160-6000;010-56517299]

基金合同、信托协定、征聘指示

包括基金季度、中期和年度报告在内的定期报告

净基金份额

基金销售机构和联系方式

其他重要资料

六. 其他情况说明

争议解决:当事各方同意,由基金合同引起的或与基金合同有关的所有争端,如果在当事方提交书面提案谈判解决争端之日起60天内仍未以协商一致方式解决,则应提交中国国际经济贸易仲裁委员会(贸贸委会),根据当时有效的仲裁规则进行仲裁,在北京,仲裁裁决是最终的,对有关当事方具有约束力;除非仲裁裁决另有规定,否则仲裁费用应由败诉方承担。

关于一年期混合股权投资基金(A类份额)产品的最新资料更新摘要,该基金由国际联合会选定,供进行关键研究之用

编写日期:04/06/2024

交货日期: 07/06/2024

本概要作为征聘指示的一部分,提供关于基金的重要资料。

在作出投资决定之前,请阅读销售文件,如征聘说明全文。

一. 产品概览

　　■

二. 基金投资和净值业绩

(一) 投资目标和战略

　　■

(二) 投资组合资产配置图/区域配置图

　　■

(三) 自基金合同生效以来基金年净增长率以及基金业绩与同期基准的比较

　　■

注:基金合同有效期为合同生效当年,没有全年翻译。

三. 基金的投资费用

(一) 基金与销售有关的费用

下列费用由请购/取消赎回权基金支付:

　　■

(二) 与基金运作有关的费用

下列费用将从基金资产中扣除:

　　■

注:1. 本基金交易的证券、基金等产生的费用和税款,实际从基金资产中扣除。

2. 审计费用和资料披露的年度费用是整个基金在非单一分配类别中发生的费用,年度费用数额是预先估算的,但基金须在其定期报告中予以披露。

(三) 基金业务合并成本计算

如果投资者认购/要求获得该基金的份额,该投资者在持有期内所要支出的业务费率如下:

　　■

注:基金管理率、托管服务率、销售服务率(如果有的话)是现行基金费率,其他业务费用则以基金最新年度报告中披露的数据作为基准。

四. 风险风险暴露和重要提醒提醒

(一) 风险暴露

投资者可能失去投资本金。

投资有风险,投资者应仔细阅读基金征聘指示等销售文件。

1. 基金特定风险

(1) 养恤基金作为一个混合基金,对有关市场具有系统性风险,不能完全避免市场下降风险和凭单风险,也不能保证在市场大幅上升时,基金的净价值将完全跟随或超过市场增长水平。

(2) 支持证券组合投资风险的资产

基金投资于支持证券的资产,主要是各种证券,例如支持证券的资产抵押(ABS)、支持证券的抵押(MBS),这是一种以债券为基础的金融工具,向投资者支付本金来自现金流量或资产库产生的剩余利息,与股票和一般债券不同,支持证券的资产不主张对经营实体的利益拥有权利,而是对现金流量和资产库产生的剩余权利,这些资产是资产支持的证券,面临风险,除其他外,包括交易结构风险、基库现金流量与对应证券现金流量不匹配造成的信用风险,以及市场交易不活跃造成的流动性风险。

(3) 未来国民债务的投资风险

基金可能投资于国民债务的期货,对国民债务期货的投资可能面临市场风险、基准风险、流动性风险; 市场风险是期货市场价格波动导致持有期货合同价值变动的风险; 基准风险是期货市场特有的风险之一,即期货和现货价格之间价格差异导致的意外收益和损失风险,影响套期保值或套期保值效应; 流动性风险可分为两类:一类是期货合同没有按时按预期价格订立或关闭的风险,这往往是由于市场缺乏广度或深度;另一类是金融额风险,即资金余额无法满足债券要求的风险,使持有者面临折合率的风险。

(4) 股权指期货投资风险

基金可以投资于期货,因为期货作为一种金融衍生品,有特定的风险点,对期货的主要风险是市场风险、流动性风险、基底风险、债券风险、信贷风险和业务风险。

(5) 股权投资风险

基金可以投资于股票选择,这些选择具有若干独特的金融衍生物风险点,投资股票选择的主要风险是衍生物价格波动引起的市场风险;衍生物资产交易额超过市场定价交易额所产生的流动性风险;衍生物合同和指数价格之间的差价造成的基传播风险;未能及时筹集资金以满足建立或维持衍生物合同地位的安全要求所产生的债券风险;对应方不愿或无力履行合同所产生的信用风险;以及业务风险。

(6) 港口分担市场投资风险

基金在参与香港股票市场时,将面临全球宏观经济和货币政策变化带来的系统性风险。

香港股票市场采用T+0更替机制(即当日购买的股票可在支付前一天出售),不对个人股票实行上下的限制,加上香港市场结构产品和衍生产品相对丰裕,并存在空机制;意外事件对港口股票价格的影响可能比A股更具有波动性,基金受波动影响的风险可能相对较大。

养恤基金能够投资于香港证券交易所,并在香港证券交易所试点期间有每日总限额,如果总余额少于每日一个数额,证券管理处将自香港证券交易所下一笔交易之日起停止接受购买申报,养恤基金将面临无法通过港口证券交易所进行购买交易的风险;在香港联合交易所开张之前的期间,当该数额在当时使用时,新购申报将有可能失效;在联合证券交易所在该日期继续使用期间,日本基金将面临无法通过港口证券交易所进行购买交易的风险。

在香港证券交易所(中国证券登记清算有限公司)日终,中国证券清算中心进行净交易所交易,根据支付的数额和实际交易结算率确定汇率,对每笔交易分摊汇率成本,因此,基金的投资面临汇率风险。

根据目前的香港证券交易规则,香港证券交易日只是香港证券交易日,届时两地都是交易日,能够满足结算安排,香港证券交易所在基金香港证券港口港口港口港口港口港口港口港口港口港口港口港口港口港口港口港口港口港口港口组合的资产估值方面有高度波动的风险,因为度假等原因而关闭。

视投资战略的需要或不同地点市场环境的变化而定,基金可选择将其部分资产投资于港口股,或不投资于不一定是基金资产的港口股。

(7) 存款凭单的投资风险

基金的投资存款票据除了承担与股票投资内部上市和交易有关的共同风险外,还将承担与存款凭单、发行创新企业、发行离岸发行人和贸易机制有关的具体风险,包括但不限于以下风险:(1) 与存款凭单有关的风险;(2) 与发行创新企业有关的风险;(3) 与离岸发行人有关的风险;(4) 与交易机制有关的风险。

(8) 参与融资交易的风险

基金可以参与融资交易,其中的风险除其他外包括流动性风险、信贷风险等,这些风险可能对基金的净价值产生负面影响和损失,基金管理人员将遵循审慎的业务原则,制定科学合理的投资战略和风险管理制度,并有效预防和控制风险。

(9) 在最低持有期内不收回和转换资金的风险

基金每个基金份额的最低持有期限为一年,投资者有流动性风险。 基金的主要运作方式是允许投资者在日常基础上申购,但每个基金份额的最低持有期限为一年,不允许基金股份持有人在最短的持有期内申请取消对基金份额的赎回和转换。

(10) 基金合同终止的风险

如果在基金合同生效后连续50个工作日,即基金股份持有人少于200人,或基金资产净值低于5 000万美元,则基金合同自动终止,无须在基金管理人执行适当程序后召开基金股份持有人大会。

市场风险;3个信贷风险;3个流动性风险;4个业务风险;5个管理风险;6个合规风险。

(二) 关键催复通知

证监会登记基金的收款并不表明它对基金的价值和收益作出了实质性判断或保证,也没有表明对基金进行投资没有风险。

基金管理人员按照尽职、诚信、信任和尽责原则管理和经营基金的资产,但不保证基金盈利或最低回报。

基金投资者根据基金合同获得基金的份额,即他们成为基金份额持有人和基金合同的当事方。

如果基金产品信息摘要发生重大变化,基金管理人将在三个工作日内更新信息,如果其他信息发生变化,基金管理人将每年更新信息,因此,与基金的实际状况相比,本文件的内容可能有些延误,例如需要及时获得关于基金的准确信息,并请注意基金管理人发布的有关临时公报。

五. 搜索信息的其他手段

以下信息可在国际联盟基金的官方网站上查阅[www.glfund.com] [电话:400-160-6000;010-56517299]

基金合同、信托协定、征聘指示

包括基金季度、中期和年度报告在内的定期报告

净基金份额

基金销售机构和联系方式

其他重要资料

六. 其他情况说明

争议解决:当事各方同意,由基金合同引起的或与基金合同有关的所有争端,如果在当事方提交书面提案谈判解决争端之日起60天内仍未以协商一致方式解决,则应提交中国国际经济贸易仲裁委员会(贸贸委会),根据当时有效的仲裁规则进行仲裁,在北京,仲裁裁决是最终的,对有关当事方具有约束力;除非仲裁裁决另有规定,否则仲裁费用应由败诉方承担。

美国债券证券投资基金(C-Share)产品最新简要信息

编写日期: 06/06/2024

交货日期: 07/06/2024

本概要作为征聘指示的一部分,提供关于基金的重要资料。

在作出投资决定之前,请阅读销售文件,如征聘说明全文。

一. 产品概览

　　■

二. 基金投资和净值业绩

(一) 投资目标和战略

　　■

(二) 投资组合资产配置图/区域配置图

无。

(三) 自基金合同生效以来基金年净增长率以及基金业绩与同期基准的比较

无。

三. 基金的投资费用

(一) 基金与销售有关的费用

下列费用由请购/取消赎回权基金支付:

　　■

注:基金在基金C组中的份额不需缴纳订阅费或请购费。

(二) 与基金运作有关的费用

下列费用将从基金资产中扣除:

　　■

注:1. 本基金交易的证券、基金等产生的费用和税款,实际从基金资产中扣除。

2. 审计费用和资料披露的年度费用是整个基金在非单一分配类别中发生的费用,年度费用数额是预先估算的,但基金须在其定期报告中予以披露。

四. 风险风险暴露和重要提醒提醒

(一) 风险暴露

投资者可能失去投资本金。

投资有风险,投资者应仔细阅读基金征聘指示等销售文件。

1. 基金特定风险

作为一个以债券为基础的基金,基金的债券投资收益受宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化和工业波动的影响,而且可能存在以下风险:选定投资目标的增长与市场预期不符,导致债券价格业绩低于预期。

如果基金股份持有人在200岁以下,或基金合同生效后50个连续工作日的净资产低于5 000万美元,则基金合同自动终止,无须经过基金管理人的适当程序举行基金股份持有人大会,因此投资者面临自动终止基金合同的风险。

市场风险:证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金回报率变化带来风险,特别是:(1) 政策风险;(2) 经济周期风险;(3) 利率风险;(4) 通货膨胀风险;(5) 再投资风险。

3. 信贷风险. 4、流动性风险. 5、业务风险. 6、管理风险. 7、合规风险.

(二) 关键催复通知

证监会登记基金的收款并不表明它对基金的价值和收益作出了实质性判断或保证,也没有表明对基金进行投资没有风险。

如果基金产品信息摘要发生重大变化,基金管理人将在三个工作日内更新信息,如果其他信息发生变化,基金管理人将每年更新信息,因此,与基金的实际状况相比,本文件的内容可能有些延误,例如需要及时获得关于基金的准确信息,并请注意基金管理人发布的有关临时公报。

基金管理人员按照尽职、诚信、信任和尽责原则管理和经营基金的资产,但不保证基金盈利或最低回报。

基金投资者根据基金合同获得基金的份额,即他们成为基金份额持有人和基金合同的当事方。

五. 搜索信息的其他手段

以下信息可在国际联盟基金的官方网站上查阅[www.glfund.com] [电话:400-160-6000;010-56517299]

基金合同、信托协定、征聘指示

包括基金季度、中期和年度报告在内的定期报告

净基金份额

基金销售机构和联系方式

其他重要资料

六. 其他情况说明

当事方同意,在基金合同引起的或与基金合同有关的一切争端中,当事方应通过谈判(这是不可能的)解决争端,任何一方应有权将争端提交北京的中国国际经济贸易仲裁委员会(中国贸仲委),仲裁应根据当时由中国贸仲委生效的仲裁规则进行,仲裁裁决是终局的,对仲裁各方具有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用和律师费用应由败诉方承担。

　　

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